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伯南克爽约市场波动照旧

2018-12-07 03:16:37

伯南克“爽约”,市场波动照旧

市场消息

美联储(FED)周三(9月18日)意外宣布维持每月850亿美元的购债规模不变。美联储每月购买450亿美元较长期美国国债,每月购买400亿美元抵押贷款支持债券,并维持基准利率在.25%区间不变。美联储重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,且较长期通胀预期没有上扬趋势,美联储将维持联邦基金利率在.25%区间。

此前市场预期宽松规模将被小幅削减亿美元。美联储维持单月QE规模的决定令人意外;更令市场意外的是:美联储在利率决定申明中指出,此次FOMC就维持量化宽松规模的投票结果为非常悬殊9:1,仅堪萨斯城联储主席乔治有异议,她重申担心未来失衡和通胀,理事拉斯金没有参加会议。

美联储主席伯南克在会议上指出:'现今的就业市场仍然远远不及我们所有人愿望中所想看到的样子。'其同时表示:'我非常希望强调这一点,那就是美联储并没有固定的时间表,如果经济数据确认了劳工市场和经济增长的强势,我们就可以在年内晚些时候采取行动。'圣路易斯联储主席布拉德表示,美国推迟削减量化宽松(QE)是因为经济数据不甚理想。10月会议'有可能削减QE',而这仍然将'依赖于经济数据'。而在被质疑10月没有会后发布会时,布拉德称,如果确实有政策决定公布,'可以召开发布会。'堪萨斯联储主席乔治也表示:'美联储(Fed)决定不缩减购债规模令人失望,失业率和经济数据显示美国经济已经足够强劲。美联储应该关注QE的潜在成本,而终升息需要逐步进行。'

决议公布后,非美货币以及贵金属价格快速飙高。美元兑其他主要非美币种也呈'断崖式'大跌行情。美联储10月仍有收缩宽松可能。

美联储主席继任者热门萨默斯退选后,耶伦成为被外界看好的人选。白宫官员在此前已频繁接触议员来评估耶伦的支持度,而参议院银行委员会委员、民主党三号人物舒默周三敦促奥巴马提名耶伦为下一任美联储主席。伯南克任期至明年1月,白宫此前表示奥巴马将在今秋宣布下一任美联储主席提名人选。

德国大选已拉开大幕,作为2013年欧元区为重大的风险事件,选战结果将对欧元区未来政策立场以及欧元走势产生重要影响。德国总理默克尔(AngelaMerkel)预期将第三次当选总理,但她能否维持其中右翼联盟仍存疑问。

在9月19日叙利亚反对派提交给联合国安理会的一个文件中,叙利亚反对派头目(AhmadJarba)表示,如果联合国可以建立一个具有完全执政能力的过渡性政府,反对派将会参加联合国于日内瓦举行的会议。反对派愿意以这样的形式结束为期两年多的国内动乱。去年,联合国曾有意让叙利亚组建一个联合政府;这是反对派联盟次声明有意愿参加联合国和俄罗斯组织的国际会议。在叙利亚8月21日发生化武袭击事件以来,该联盟一直犹豫是否参加该会议。

美国9月费城联储制造业指数为22.3,预估为10.0。分项数据显示,美国9月费城联储制造业新订单指数21.2,新订单指数为2011年3月来,8月为5.3;制造业装船指数为21.2,8月-0.9;业就业指数为10.3,为2012年4月来,8月为3.5。美国9月14日当周初请失业金人数为30.9万人,预期为33.0万,与此同时,前一周初请失业金人数修正后为29.4万人,初值为29.2万人,修正后数值为2008年1月来值。

周五(9月20日)欧美股市:道琼工业指数收低185.46点,或1.19%,至15,451.09点;标准普尔500指数收跌12.43点,或0.72%,至1,709.91点。纳指收跌14.66点,或0.39%,至3,774.73点。英国FTSE100指数收低0.44%,至6,596.43点;法国CAC40指数收低0.06%,报4,203.66点。德国DAX30指数下跌0.21%,报8,675.73点。

EUR/USD

根据德国电视一台公布的投票初步调查显示,默克尔所在的联盟党在德国联邦议会大选中获得42%的选票,为议会大党,比2009年获得选票高出8.2%。不过,出口民调同时也显示,默克尔目前的盟友自民党得票率仅为4.5%,明显低于5%这一加盟联合政府的要求。

有分析指出如果默克尔赢得了大选,而现在的政治同盟--自由民主党不能够得到足够的支持,默克尔是否会寻求和社会主义民主党的合作。默克尔所领导的右翼政党基民盟(CDU)的民意支持率依然,但这不足以使之确保能够继续与自由民主党组成执政联盟。如果她的执政联盟不稳,可能使得她的欧元区政策更加复杂化,并对欧元走势构成打压。

国际评级机构穆迪(Moody's)周五(9月20日)上调爱尔兰Ba1国债评级展望,从原来的负面上调至稳定。目前穆迪确定了爱尔兰的Ba1/非优质(Not-Prime)评级。欧元/美元周初维持高位震荡格局,德国大选结果未对汇价造成即时的显着影响。部分市场参与者担忧组阁的不确定性对欧元构成初步的不利影响。

技术分析:

欧元汇价周线图上看,汇价已经连续两周收长阳线,并且走出7月汇价区间,或将测试本年2月高位1.3650;MACD指标双线仍处多方上扬阶段。

日线图:上周五小幅收跌,今日汇价暂于高位震荡,窄幅波动;MACD指标双线均跃上多头市场,并持续上扬,动能柱逐渐收缩放量。

4H图看,欧元/美元受阻于1.35708水平小幅回落,MACD零界上方死叉,上行动能柱转为下行。

GBP/USD

英债收益率周五(9月20日)上升,因投资人押注英国经济持续复苏将促使英国央行(BOE)比预期更早的收紧货币政策。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在接受路透社专访时表示,英国经济正在持续复苏的轨道之上;他在本月英国央行会议上不再要求推出更多刺激措施。迈尔斯称,经济好转是他放弃进一步购买国债主张的主要原因,他重申,英镑走强将有助于压低通胀。

英国FTSE100指数周五(9月20日)下跌,受到矿业股因昨日贵金属大涨后回调的拖累。TateLyle公司股票领跌,因瑞士信贷下调该公司短期盈利预期,并将其公司股票从'买入'下调至'中性'。英国FTSE100指数当日收低28.96点,跌幅0.4%,报6596.43点。

新加坡华侨银行(OCBC)在其公布的中表示,上周公布的英国零售销售表现疲软,但近期公布的英国经济数据总体表现仍旧良好。不过即便如此,英镑/美元仍或整固于当前交投水平,而1.5900关口将对汇价构成初步支撑。

技术分析:

英镑汇价周线图连续三根阳线,使走势完成W底形态走势,但汇价受阻1.6175一线压力;目前汇价震荡于1.60上方。MACD指标快线接近超买区,慢线位于零界线,多方市场动能柱持续放量。

日线图:英镑/美元昨日收跌,继续回吐美联储利率决议后的涨幅,受支撑1.60一线。MACD指标双线超买区波动。

4小时图:汇价处于小下降通道当中,多日均线并未改变上涨之势;MACD指标向下移动,空方动能柱逐渐萎缩。

USD/JPY

日本央行行长黑田东彦表示,日本经济正稳步向2%的通胀目标靠拢。部分投资者的思路是美联储维持宽松规模,对风险资产构成严重利好,日元再度成为利差交易的牺牲品;同时黑田东彦透露,央行购债计划有望在年底达到140万亿日元。黑田东彦讲话延续其以往的宽松政策态度。因日内日本央行行长黑田东彦讲话公布后,美元/日元受到支撑有所上扬。

日本今日秋分节,股市休市一天。

技术分析:

日元汇价周线图来看,呈现正三角形形态,汇价趋向于更窄空间波动,或将面临方向突破选择。均线涨势发力,MACD指标双线下跌减速,空方市场动能柱殆尽。

日线图看,汇价上周跳出第四台阶后,多日均线空间收窄,MACD指标快慢线以及动能柱都呈现萎缩整理态势。

从4H图看,上破此前形成的下行通道上轨线,下跌趋势暂时扭转;5日均线与10日均线粘合水平运行,他日均线逐渐收拢空间。MACD指标趋近于零界线位交叉,多方动能柱缓慢殆尽。

DXY

本周四凌晨美联储(FED)FOMC会议声明表示,维持每月购买美元资产规模不变,维持基准利率不变,并且下调美国2014年国内生产总值(GDP)和通胀预期。美联储意外宣布维持购债规模不变令美元指数当周大幅走跌。有分析指出:即使没有如市场预期的那样早,美联储削减购债规模也是早晚的事情。

美元指数周五(9月20日)连续第二日录得反弹,此前美国圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储可能在10月会议上调整货币政策,但行动与否取决于美国经济数据。布拉德表示,缩减购债规模将取决于经济数据,正如在上次会议上决定推迟采取行动一样。眼下美元走势仍不明朗,虽近期美国经济数据好,但美联储9月未缩减QE规模,市场普遍认为10月或将缩减QE。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月20日)发布的报告显示,截至9月17日当周,投机者持有的美元净多头头寸录得7个月来。同时公布的数据显示,投机者9月17日当周持有的美元净多头头寸金额为108亿美元,之前一周净多头头寸金额为220.1亿美元,数据表明市场对于持有美元看多情绪大大减轻。

技术分析:

美元周线走势图来看,指数三周分别跌破82.5,81.5和80.5三个重要数字关口,25日均线已经掉头向下。

日线图看指数线位于黄金分割线23.6%下方,受压于80.50;多日均线起头并下,MACD指标双线即将进入超卖区,空方动能柱持续放量。

4H图MACD指标双线超卖区形成死叉后向上反弹。

GLD/USD

黄金国际现货黄金9月16日至9月20日当周走势受众多因素影响。周一(9月16日)因上周末外媒称美联储(Fed)下任主席热门候选人美国前财长萨默斯(LawrenceSummers)意外退出竞选,受此消息影响,周一金价于1333.9美元/盎司高开,但是受到周二、周三美联储公开市场委员会会议的影响,黄金价格逐步回落,此后逐渐回落到1300美元/盎司附近。在美联储公布利率决议前,市场普遍预期美联储缩减购债的规模为亿美元之间。但是美联储意外宣布保持850亿美元的购债规模不变,令金价一路冲高至1370美元/盎司附近。

法国兴业银行分析师RobinBhar说道:'美联储的决定让所有押空黄金的投资者手忙脚乱,他们不得不空头回补。虽然美联储没有在本月缩减QE,但是QE终将被缩减。美债收益率将会上涨,而持有黄金的机会成本仍在提高。股市正在飙涨。实际上金市得不到来自其他市场的支撑。'

数月以来,美联储一直让金融市场以为9月将开始缩减刺激规模,然美联储上周三(9月18日)并没有采取行动,令市场对于决策者口头上的信用承诺开始产生怀疑。自美联储主席伯南克5月时暗示,美联储将在今年稍晚放缓刺激政策的步伐以来,在近连续十多次的媒体调查中,投资者和分析师都押注美联储会在本周缩减政策。自伯南克5月暗示开始,黄金编开始承压下行,致使市场普遍看空金价,其中不乏华尔街众多大型知名机构。

汇丰银行(HSBC)贵首席金属分析师JamesSteel认为:'我们相信由于美联储的缩减计划,为金价带来的影响已经体现在了目前的价格中。'

美国前助理财政部长PaulCraigRoberts近日接受采访称美联储目前的量化宽松政策(QE)将是几乎不肯被放开的。他认为一旦美联储放开动作稍大,美国经济将崩塌,美元也将一起崩溃。如果QE被维持在目前水平,他认为等全球的美元持有者开始意识到,没有经济实力支撑,全球货币储备只是印越来越多的钱这种破坏性影响后,美元终将崩溃。因此Roberts断言美元的走弱终会促使金价大幅上升。但他同时承认他无法判断该时间节点。Roberts和黄金反垄断行动委员会(GoldAntiTrustActionCommittee,GATA)都认为金价被抑制也是美联储政策的一部分。只要黄金银行可以无限制地继续做空纸黄金,这个现象将会继续。Roberts认为这些裸卖空的目标是将黄金维持在美元/盎司的价格间。黄金对美元价格的大幅上升可被视作美联储失去了对一些国外美元持有者的控制,而这一旦爆发将是难以反击的。

一些支持黄金的评论员指出,黄金从疲软的西方被交易到强劲的东方将是非常重要的。纸黄金终还是需要实物黄金支撑,西方诸国黄金库存减少,并且金矿产出更多都被东方国家获取,越来越多人有实物黄金需求。据报道,已经有银行拒绝交付黄金持有者实物黄金,换之以货币支付。如果这样的行为多起来,实物黄金的巨大溢价变成常态,那么金价的上涨将失去上限。

现货黄金9月9日至9月13日当周开盘报1332.20美元/盎司,盘中涨至1374.80美元/盎司,为1291.59美元/盎司,收盘报1365.11美元/盎司,与之前一周收盘价1325.60美元/盎司相比,本周现货黄金下跌39.51美元,涨幅近3%。现货金收报1326.70美元/盎司; COMEX12月期金周五(9月20日)下跌36.31美元,跌幅2.66%,报1330.31美元/盎司。COMEX期金收报1330.31美元/盎司。

全球的黄金ETF--SPDRGoldTrust截至9月19日黄金持仓量增加0.88吨,至912.00吨。

全球的白银ETF--iSharesSilverTrust截至9月19日的白银持仓量持平,至10497.74吨。

技术分析:

金价周线图来看,黄金筑底反弹后属于波回调态势,多日均线并未改变跌势。MACD指标底部金叉后继续上扬,但多方动能柱正在缩量。

日图技术指标上看,金价波动与黄金分割线50%-61.8%之间,上方1335美元压力(黄金分割线61.8%)明显;多日均线聚焦后逐步向下发散.MACD指标双线零界线下交叉,或将反弹;空方动能柱趋于殆尽。

4H图上多日均线重叠交叉向下;MACD指标双线顶部死叉后向下移动,空方动能柱持续放量。

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